ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -556,651 | -159,450 |
| 減価償却費 | 556,991 | 432,999 |
| のれん償却額 | 15,168 | 19,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 9,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 5,368 | 5,769 |
| 新株予約権戻入益 | -23,438 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,319 |
| 減損損失 | － | 109,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,543 | 580,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,083 | -56,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,479 | -619,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -333 | 212,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,328 | 90,013 |
| その他 | 5,459 | -20,313 |
| 小計 | 284,232 | 660,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -5,347 | -5,596 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,598 |
| 法人税等の支払額 | -21,094 | -6,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,801 | 646,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,821 | -4,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546,418 | -166,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,039 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,074 | -854 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,334 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,687 | -167,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,407 | -433,217 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 408,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,395 | -423,600 |
| 株式の発行による収入 | 844,199 | － |
| 配当金の支払額 | -6,246 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -3 |
| その他 | -418 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,675 | -449,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,789 | 30,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,158 | 1,177,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
