ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,161 | -556,651 |
| 減価償却費 | 365,066 | 556,991 |
| のれん償却額 | 31,101 | 15,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -728 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 4,165 | 5,368 |
| 新株予約権戻入益 | -2,669 | -23,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,616 | -324,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,746 | 64,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,327 | 543,479 |
| その他 | -7,568 | 3,797 |
| 小計 | 407,282 | 284,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,273 | -5,347 |
| 法人税等の支払額 | -49,850 | -21,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,168 | 257,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,180 | -13,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564,051 | -546,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,039 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -1,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,334 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,310 | -639,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,155 | -476,407 |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -31,395 |
| 株式の発行による収入 | 40,013 | 844,199 |
| 配当金の支払額 | -6,010 | -6,246 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -54 |
| その他 | － | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,716 | 579,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,574 | 197,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,368 | 1,147,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
