ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,572 | 44,161 |
| 減価償却費 | 336,113 | 365,066 |
| のれん償却額 | 22,004 | 31,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | -728 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -9 |
| 支払利息 | 4,180 | 4,165 |
| 新株予約権戻入益 | -1,559 | -2,669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 357 | － |
| 事務所移転費用 | 1,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,977 | -144,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,211 | -21,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,598 | 140,327 |
| その他 | 53,277 | -7,568 |
| 小計 | 187,460 | 407,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,130 | -4,273 |
| 法人税等の支払額 | -44,917 | -49,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,614 | 353,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,243 | -19,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,157 | -564,051 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,316 | -80 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -140,000 | － |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,714 | -583,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,291 | -355,155 |
| 株式の発行による収入 | 5,135 | 40,013 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,559 | － |
| 配当金の支払額 | -5,934 | -6,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,467 | 440,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,367 | 210,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,794 | 949,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
