ネクストジェン（3842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,147,158 | 1,177,248 |
| 売掛金 | 1,621,193 | 1,040,207 |
| 製品 | 57,910 | 66,750 |
| 仕掛品 | 21,951 | 78,296 |
| 原材料及び貯蔵品 | 41,659 | 33,071 |
| その他 | 93,071 | 71,839 |
| 貸倒引当金 | -56 | -51 |
| 流動資産計 | 2,982,888 | 2,467,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 75,542 | 62,524 |
| 減価償却累計額 | -27,817 | -30,196 |
| 建物（純額） | 47,725 | 32,328 |
| 工具 | 250,305 | 245,214 |
| 減価償却累計額 | -222,886 | -224,674 |
| 工具 | 27,419 | 20,539 |
| 有形固定資産合計 | 75,145 | 52,867 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 133,551 | 41,845 |
| ソフトウエア | 537,021 | 583,754 |
| ソフトウエア仮勘定 | 393,932 | 74,406 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,064,505 | 700,006 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,414 | 0 |
| 差入保証金 | 73,013 | 59,824 |
| 繰延税金資産 | 32,735 | 31,918 |
| その他 | 2,620 | 32,006 |
| 貸倒引当金 | -1,276 | -1,298 |
| 投資その他の資産合計 | 161,506 | 122,450 |
| 固定資産計 | 1,301,157 | 875,324 |
| 資産の部合計 | 4,284,046 | 3,342,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 919,456 | 299,592 |
| 短期借入金 | 115,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 430,195 | 297,488 |
| 未払法人税等 | 16,315 | 23,293 |
| 前受金 | 63,019 | 275,883 |
| 製品保証引当金 | － | 9,166 |
| 資産除去債務 | － | 14,545 |
| その他 | 152,122 | 228,328 |
| 流動負債計 | 1,696,109 | 1,248,297 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 589,722 | 289,212 |
| 資産除去債務 | 33,537 | 16,476 |
| 繰延税金負債 | 3,186 | 2,316 |
| その他 | 2,453 | 1,735 |
| 固定負債計 | 628,898 | 309,740 |
| 負債の部合計 | 2,325,008 | 1,558,037 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 971,142 | 971,142 |
| 資本剰余金 | 925,273 | 925,273 |
| 利益剰余金 | 62,841 | -111,476 |
| 自己株式 | -285 | -289 |
| 株主資本合計 | 1,958,971 | 1,784,650 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | － |
| 純資産の部合計 | 1,959,037 | 1,784,650 |
| 負債・純資産合計 | 4,284,046 | 3,342,688 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,038,839 | 1,013,407 |
| 売掛金 | 1,372,815 | 859,191 |
| 製品 | 30,085 | － |
| 仕掛品 | 13,406 | 77,421 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,456 | 14,092 |
| 前払費用 | 98,467 | 67,455 |
| その他 | 60,256 | 71,733 |
| 流動資産計 | 2,632,328 | 2,103,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,526 | 22,403 |
| 工具 | 24,489 | 17,812 |
| 有形固定資産合計 | 60,015 | 40,216 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 528,175 | 580,688 |
| ソフトウエア仮勘定 | 344,044 | 70,344 |
| 無形固定資産合計 | 872,220 | 651,032 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,414 | 0 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 長期貸付金 | 501,000 | 499,495 |
| 差入保証金 | 65,414 | 59,624 |
| 繰延税金資産 | 29,979 | 31,918 |
| その他 | 1,276 | 30,740 |
| 貸倒引当金 | -149,772 | -149,794 |
| 投資その他の資産合計 | 532,313 | 501,985 |
| 固定資産計 | 1,464,549 | 1,193,234 |
| 資産の部合計 | 4,096,878 | 3,296,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 908,478 | 247,885 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 428,791 | 297,488 |
| 未払金 | 49,255 | 59,435 |
| 未払費用 | 21,044 | 21,509 |
| 未払法人税等 | 15,865 | 21,322 |
| 未払消費税等 | 54,902 | 141,352 |
| 前受金 | 29,173 | 228,868 |
| 製品保証引当金 | － | 9,166 |
| 預り金 | 13,646 | 13,605 |
| その他 | 717 | 717 |
| 流動負債計 | 1,621,876 | 1,141,349 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 586,700 | 289,212 |
| 資産除去債務 | 18,965 | 16,476 |
| その他 | 2,453 | 1,735 |
| 固定負債計 | 608,118 | 307,423 |
| 負債の部合計 | 2,229,995 | 1,448,773 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 971,142 | 971,142 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 921,142 | 921,142 |
| 資本剰余金合計 | 921,142 | 921,142 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,686 | 1,686 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -26,869 | -45,919 |
| 利益剰余金合計 | -25,182 | -44,232 |
| 自己株式 | -285 | -289 |
| 株主資本合計 | 1,866,816 | 1,847,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | － |
| 純資産の部合計 | 1,866,882 | 1,847,763 |
| 負債・純資産合計 | 4,096,878 | 3,296,536 |
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