ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,759 | 217,917 |
| 減価償却費 | 315,329 | 271,326 |
| のれん償却額 | 10,916 | 9,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,785 | -25,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,134 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 22,526 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | -3,212 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -976 |
| 支払利息 | 3,231 | 4,201 |
| 株式交付費 | 684 | 773 |
| 事務所移転費用 | 3,483 | － |
| 上場関連費用 | － | 8,615 |
| 減損損失 | － | 32,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,243 | 232,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,992 | 6,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,773 | -34,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 689 | 94,609 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,680 | 20,145 |
| その他 | 25,837 | 34,247 |
| 小計 | 493,434 | 901,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 976 |
| 利息の支払額 | -3,196 | -4,217 |
| 移転費用の支払額 | -2,933 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,035 | -45,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,283 | 852,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,810 | -7,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362,066 | -258,188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,764 | -265,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,776 | -199,047 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | -30,444 |
| 上場関連費用の支出 | － | -8,615 |
| その他 | -1,402 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,183 | -39,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,336 | 547,785 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,262,035 | 1,809,821 |
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