ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,917 | 324,626 |
| 減価償却費 | 271,326 | 285,664 |
| のれん償却額 | 9,096 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,785 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,134 | 22,374 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,526 | -14,354 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,212 | -2,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -4,124 |
| 支払利息 | 4,201 | 4,390 |
| 株式交付費 | 773 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,385 |
| 上場関連費用 | 8,615 | － |
| 合併関連費用 | － | 727 |
| 減損損失 | 32,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,974 | -10,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,933 | 29,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,898 | 134,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,609 | -102,704 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,145 | 8,672 |
| その他 | 34,247 | 72,112 |
| 小計 | 901,090 | 753,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 4,124 |
| 利息の支払額 | -4,217 | -4,368 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,385 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -149 |
| 法人税等の支払額 | -45,556 | -9,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,293 | 740,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,110 | -16,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,188 | -265,656 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,443 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,717 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,298 | -290,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,047 | -186,951 |
| 配当金の支払額 | -30,444 | -61,339 |
| 上場関連費用の支出 | -8,615 | － |
| その他 | -1,102 | 757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,209 | -247,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,785 | 202,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,809,821 | 2,011,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
