ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,220 | 188,203 |
| 減価償却費 | 119,196 | 133,761 |
| のれん償却額 | 5,458 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,785 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,134 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,417 | -2,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -22,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -1,859 |
| 支払利息 | 1,980 | 2,476 |
| 株式交付費 | 604 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,693 | 31,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,259 | -18,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,549 | 38,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 357,554 | 250,766 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -61,298 | -70,016 |
| その他 | -70,240 | -61,463 |
| 小計 | 773,919 | 461,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 1,859 |
| 利息の支払額 | -1,923 | -2,405 |
| 移転費用の支払額 | － | -1,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,352 | -1,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,778 | 458,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,099 | -3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,216 | -141,433 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,315 | -150,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109,956 | -99,192 |
| 配当金の支払額 | -15,079 | -15,378 |
| その他 | -934 | 815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,969 | -113,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,493 | 194,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,726,529 | 2,004,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
