ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,094 | 105,220 |
| 減価償却費 | 126,714 | 119,196 |
| のれん償却額 | 5,458 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,785 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,305 | -4,417 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -135 |
| 支払利息 | 1,540 | 1,980 |
| 株式交付費 | 684 | 604 |
| 事務所移転費用 | 3,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,071 | 455,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,036 | -39,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,136 | -70,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299,053 | 357,554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,809 | -61,298 |
| その他 | -48,396 | -70,240 |
| 小計 | 614,197 | 773,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 135 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -1,923 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,034 | -30,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,678 | 741,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -5,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,468 | -146,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,903 | -151,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113,887 | -109,956 |
| 配当金の支払額 | -1 | -15,079 |
| その他 | -845 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,734 | -125,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,039 | 464,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,739 | 1,726,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
