ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,609 | 21,094 |
| 減価償却費 | 136,157 | 126,714 |
| のれん償却額 | 5,458 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,997 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | -5,305 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 1,537 | 1,540 |
| 株式交付費 | － | 684 |
| 事務所移転費用 | － | 3,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,245 | 351,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,140 | -87,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,620 | -21,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165,462 | 299,053 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -97,852 | -32,809 |
| その他 | -57,577 | -48,396 |
| 小計 | 544,561 | 614,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -1,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,195 | -3,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,880 | 609,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,869 | -435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,343 | -182,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,212 | -182,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,012 | -113,887 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,872 | -1 |
| その他 | -358 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,243 | -114,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,575 | 312,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,699 | 1,519,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
