ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,931 | -160,609 |
| 減価償却費 | 198,794 | 136,157 |
| のれん償却額 | 5,458 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -29,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,999 | -5,333 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,300 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,537 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,255 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,957 | － |
| 事務所移転費用 | 1,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,685 | 682,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,741 | -38,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,186 | -59,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,136 | 165,462 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,852 | -97,852 |
| その他 | -65,731 | -57,577 |
| 小計 | 371,608 | 544,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,441 | -1,492 |
| 移転費用の支払額 | -1,470 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,378 | -50,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,325 | 492,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -10,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,014 | -325,343 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,189 | － |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,274 | -336,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,050 | -160,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -40 | -7,872 |
| その他 | -358 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,449 | -170,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,601 | -13,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,421 | 1,232,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
