ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,253 | -129,931 |
| 減価償却費 | 194,167 | 198,794 |
| のれん償却額 | 9,710 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | -6,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 15,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 3,225 | 1,417 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,255 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -21,957 |
| 事務所移転費用 | 1,964 | 1,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,921 | 346,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,549 | 1,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667,795 | -24,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,306 | 170,136 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,541 | -121,852 |
| その他 | -58,495 | -65,731 |
| 小計 | -331,954 | 371,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,404 | -1,441 |
| 移転費用の支払額 | -1,692 | -1,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,145 | -11,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,191 | 357,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -3,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,783 | -157,014 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,189 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,000 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,644 | -158,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 408,600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,201 | -173,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -96 | -40 |
| その他 | -358 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,939 | -173,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,896 | 25,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,248 | 1,202,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
