ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -312,557 | -167,253 |
| 減価償却費 | 214,472 | 194,167 |
| のれん償却額 | 5,458 | 9,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 6,019 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 2,618 | 3,225 |
| 新株予約権戻入益 | -460 | － |
| 事務所移転費用 | － | 1,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,384 | 345,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,415 | -132,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,370 | -667,795 |
| その他 | -78,886 | 63,269 |
| 小計 | 433,241 | -331,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,681 | -3,404 |
| 移転費用の支払額 | － | -1,692 |
| 法人税等の支払額 | -18,445 | -3,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,121 | -340,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,420 | -1,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322,159 | -75,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,039 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,620 | -77,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 408,600 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,169 | -231,201 |
| 株式の発行による収入 | 16,393 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,242 | -96 |
| その他 | － | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,926 | 176,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,427 | -240,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,158 | 906,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
