ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,904 | -312,557 |
| 減価償却費 | 167,289 | 214,472 |
| のれん償却額 | 15,550 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 2,066 | 2,618 |
| 新株予約権戻入益 | -526 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,267 | 694,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,284 | -138,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,878 | 46,370 |
| その他 | 63,077 | -78,886 |
| 小計 | 495,254 | 433,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,101 | -2,681 |
| 法人税等の支払額 | -47,198 | -18,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,958 | 412,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,956 | -11,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,331 | -322,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,039 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,287 | -386,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,443 | -235,169 |
| 株式の発行による収入 | 34,543 | 16,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -54 |
| 配当金の支払額 | -5,981 | -6,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,059 | 24,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,730 | 50,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,368 | 999,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
