ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,904 | -220,494 |
| 減価償却費 | 133,902 | 164,608 |
| のれん償却額 | 10,092 | 10,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 2,531 | 1,894 |
| 株式報酬費用 | 7,648 | 12,466 |
| 固定資産除却損 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,395 | 327,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,332 | -90,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,002 | -74,629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,889 | -100,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,958 | -15,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 552 | 11,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,305 | 130,251 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,281 | 11,773 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,355 | -37,541 |
| その他 | -2,554 | -2,156 |
| 小計 | 405,016 | 127,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,476 | -1,897 |
| 法人税等の支払額 | -77,428 | -44,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,117 | 81,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,953 | -17,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,789 | -141,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,742 | -158,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,329 | -107,792 |
| 株式の発行による収入 | 4,476 | 4,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -5,770 | -5,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,684 | 390,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,309 | 312,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,426 | 1,049,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
