ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,478 | -115,904 |
| 減価償却費 | 105,828 | 133,902 |
| のれん償却額 | 16,323 | 10,092 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -6 |
| 支払利息 | 2,633 | 2,531 |
| 事務所移転費用 | 1,752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,087 | 462,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,617 | -7,332 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,245 | -70,889 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,334 | -48,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,228 | -15,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,274 | -35,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,344 | 82,305 |
| その他 | 7,921 | 7,928 |
| 小計 | 27,158 | 405,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,699 | -2,476 |
| 法人税等の支払額 | -11,942 | -77,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,573 | 325,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -5,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,803 | -271,789 |
| 事業譲受による支出 | -33,000 | － |
| その他 | 32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,527 | -277,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,039 | -111,329 |
| 株式の発行による収入 | 11,270 | 4,476 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | － | -5,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,231 | -112,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,722 | -65,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,743 | 917,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
