ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,584 | -182,478 |
| 減価償却費 | 109,441 | 105,828 |
| のれん償却額 | 3,488 | 16,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -17,820 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 3,610 | 2,633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | － |
| 本社移転費用 | 4,586 | － |
| 事務所移転費用 | － | 1,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,924 | 110,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,237 | 23,617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,066 | -64,245 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,316 | -21,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,629 | -54,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,863 | -18,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,291 | 99,344 |
| その他 | 1,879 | 7,921 |
| 小計 | 181,802 | 27,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 56 |
| 利息の支払額 | -4,053 | -2,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,860 | -11,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,944 | 12,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,679 | -135,803 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,554 | － |
| 事業譲受による支出 | -133,875 | -33,000 |
| その他 | -1,607 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,689 | -170,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,571 | -110,039 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 11,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,727 | 101,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,940 | -56,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,904 | 368,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
