ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,177 | -188,584 |
| 減価償却費 | 108,864 | 109,441 |
| のれん償却額 | － | 3,488 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -700 | -200 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -56 |
| 支払利息 | 3,256 | 3,610 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,019 | 13 |
| 本社移転費用 | － | 4,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,040 | 374,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,842 | -41,237 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,350 | -49,066 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,017 | -13,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,372 | -46,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,225 | -1,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,524 | 42,291 |
| その他 | 11,571 | 1,879 |
| 小計 | 333,608 | 181,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | -3,271 | -4,053 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -1,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,449 | 175,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -2,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,698 | -97,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -45,554 |
| 事業譲受による支出 | － | -133,875 |
| その他 | － | -1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,783 | -281,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,194 | -127,571 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,642 | -127,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,294 | -233,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,064 | 412,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
