ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -42,124 | -82,177 |
| 減価償却費 | 144,490 | 108,864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | -700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -54 |
| 支払利息 | 4,367 | 3,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,188 | 344,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,951 | 4,842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,347 | -31,350 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -218 | -22,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,989 | -41,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,170 | -9,225 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,148 | 46,524 |
| その他 | 5,655 | 11,571 |
| 小計 | 281,709 | 333,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 |
| 利息の支払額 | -4,428 | -3,271 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,381 | 329,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,861 | -2,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,928 | -119,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,790 | -121,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,858 | -88,194 |
| リース債務の返済による支出 | -424 | -448 |
| 株式の発行による収入 | 350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,132 | -88,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,419 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,879 | 119,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,649 | 720,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,528 | 565,900 |
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