ネクストジェン（3842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 446,605 | 565,900 |
| 売掛金 | 717,380 | 373,340 |
| 仕掛品 | 719 | 1,411 |
| 原材料 | 76,988 | 71,454 |
| 前払費用 | 35,319 | 66,669 |
| 繰延税金資産 | 27,418 | 29,853 |
| その他 | 3,020 | 2,670 |
| 貸倒引当金 | － | -388 |
| 流動資産合計 | 1,307,452 | 1,110,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,484 | 20,484 |
| 減価償却累計額 | -11,247 | -12,013 |
| 建物（純額） | 9,236 | 8,470 |
| 工具 | 238,648 | 219,564 |
| 減価償却累計額 | -180,330 | -168,724 |
| 工具 | 58,318 | 50,840 |
| 有形固定資産合計 | 67,555 | 59,310 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 286,084 | 314,801 |
| ソフトウエア仮勘定 | 76,292 | 71,729 |
| 無形固定資産合計 | 362,376 | 386,530 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,909 | 10,909 |
| 差入保証金 | 39,581 | 39,581 |
| 繰延税金資産 | 5,466 | 1,061 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 55,966 | 51,562 |
| 固定資産合計 | 485,898 | 497,403 |
| 資産合計 | 1,793,350 | 1,608,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 216,389 | 175,016 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 176,388 | 170,587 |
| リース債務 | 909 | 617 |
| 未払金 | 20,931 | 15,715 |
| 未払費用 | 12,190 | 15,674 |
| 未払法人税等 | 3,663 | 2,406 |
| 未払消費税等 | 29,305 | 7,287 |
| 前受金 | 31,097 | 77,622 |
| 預り金 | 3,542 | 12,262 |
| 製品保証引当金 | 900 | 200 |
| 流動負債合計 | 495,318 | 477,389 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 246,900 | 164,507 |
| リース債務 | 156 | － |
| 資産除去債務 | 7,873 | 7,937 |
| 固定負債合計 | 254,929 | 172,444 |
| 負債合計 | 750,247 | 649,834 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 489,248 | 489,248 |
| 資本剰余金 | 439,248 | 439,248 |
| 利益剰余金 | 114,606 | 29,985 |
| 株主資本合計 | 1,043,102 | 958,481 |
| 純資産合計 | 1,043,102 | 958,481 |
| 負債純資産合計 | 1,793,350 | 1,608,315 |
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