ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -56,684 | -42,124 |
| 減価償却費 | 128,670 | 144,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,940 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -44 |
| 支払利息 | 4,010 | 4,367 |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,127 | 169,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,043 | 111,951 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,054 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,476 | -52,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,304 | -14,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,720 | -7,148 |
| その他 | -35,432 | -31,692 |
| 小計 | 107,019 | 281,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 44 |
| 利息の支払額 | -4,080 | -4,428 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,899 | 276,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,381 | -28,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,054 | -54,928 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,445 | -83,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162,600 | -93,200 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,900 | -56,858 |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -424 |
| 株式の発行による収入 | 445 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,455 | -50,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,168 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,170 | 143,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,117 | 356,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,946 | 720,528 |
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