ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -61,508 | -56,684 |
| 減価償却費 | 108,134 | 128,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 200 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,166 | 9,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -32 |
| 支払利息 | 1,712 | 4,010 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,024 | 131,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,959 | -91,043 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,825 | -1,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,782 | 37,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,873 | 5,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,650 | -25,720 |
| その他 | -2,461 | -35,432 |
| 小計 | 82,783 | 107,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -4,080 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,403 | 101,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,226 | -11,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,348 | -143,054 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,774 | -154,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -162,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,900 |
| リース債務の返済による支出 | -380 | -401 |
| 株式の発行による収入 | 1,071 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,691 | -25,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,580 | -79,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,858 | 147,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,438 | 356,946 |
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