ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -115,973 | -91,308 |
| 減価償却費 | 169,960 | 193,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,166 | 9,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -74 |
| 支払利息 | 3,321 | 6,137 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,168 | 93,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,257 | -132,164 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,397 | -2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,688 | 40,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,999 | 293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,361 | -23,937 |
| その他 | -5,879 | -31,111 |
| 小計 | 97,210 | 63,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 74 |
| 利息の支払額 | -3,557 | -6,523 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,287 | 56,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,725 | -14,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,536 | -208,176 |
| 貸付けによる支出 | -42,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,313 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,775 | -222,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,900 | -79,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,800 |
| リース債務の返済による支出 | -574 | -606 |
| 株式の発行による収入 | 1,071 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,397 | 94,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -842 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,067 | -74,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,858 | 161,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,925 | 361,819 |
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