ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,449 |
| 減価償却費 | 216,129 |
| のれん償却額 | 10,465 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -300 |
| 契約損失引当金の増減額 | -16,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,463 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 |
| 支払利息 | 6,807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 118 |
| 本社移転費用 | 10,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,636 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,382 |
| その他 | 432 |
| 小計 | 351,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 |
| 利息の支払額 | -6,845 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,554 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,412 |
| 事業譲受による支出 | -133,875 |
| その他 | -1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,627 |
| リース債務の返済による支出 | -226 |
| 株式の発行による収入 | 819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,587 |
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