ネクストジェン（3842）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,199 | 152,156 |
| 減価償却費 | 235,794 | 329,629 |
| のれん償却額 | 26,415 | 20,184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -622 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -11 |
| 支払利息 | 5,436 | 4,656 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,235 |
| 事務所移転費用 | 2,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,416 | 11,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,863 | 15,081 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,532 | -2,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,534 | -6,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,602 | 24,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,765 | -18,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,829 | -7,292 |
| その他 | 20,859 | 25,473 |
| 小計 | 540,241 | 546,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,539 | -4,533 |
| 法人税等の支払額 | -14,879 | -82,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,940 | 459,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,715 | -7,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,373 | -471,113 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,433 | -4,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,532 | － |
| 事業譲受による支出 | -33,000 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,991 | -483,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,971 | -222,659 |
| 株式の発行による収入 | 11,270 | 4,476 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,591 | 1,181 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | － | -5,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,889 | -222,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,839 | -246,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,743 | 736,426 |
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