ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,005 | 201,207 |
| 減価償却費 | 248,732 | 315,580 |
| 関係会社株式償還益 | -27,500 | － |
| 自己株式取得費用 | 312 | － |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,233 | 1,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,262 | -34,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,844 | -8,757 |
| 支払利息 | 3,617 | 5,316 |
| 固定資産除却損 | 2,205 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,561 | -218,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,085 | 9,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,213 | -511 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -94,600 | -15,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,065 | 57,101 |
| その他 | -15,265 | -13,014 |
| 小計 | 857,879 | 317,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,844 | 8,756 |
| 利息の支払額 | -3,617 | -5,316 |
| 法人税等の支払額 | -216,418 | -80,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,688 | 240,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社株式の償還による収入 | 527,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452,081 | -187,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 23,400 | 50,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,879 | -52,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,809 | -324,114 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,800 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,806 | 1,956 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,751 | -17,573 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,917 | 703 |
| その他 | -5,929 | -16,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,372 | -545,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -117,012 | -96,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,003 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -214,512 | － |
| 配当金の支払額 | -92,408 | -73,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,933 | 400,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,127 | 95,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,263 | 1,519,032 |
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