ODKソリューションズ（3839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 45,232 | -224,882 |
| 減価償却費 | 174,262 | 162,642 |
| のれん償却額 | 8,109 | 12,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,949 | -2,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,707 | -72,738 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,675 | -9,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,232 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 201,510 | -98,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,682 | -37,871 |
| 支払利息 | 3,965 | 3,185 |
| 固定資産除却損 | 1,986 | 47 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -602 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,942 | 393,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,664 | -413,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,065 | 8,235 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,860 | -3,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,056 | -52,984 |
| その他 | -16,494 | -26,689 |
| 小計 | 300,740 | -360,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 37,601 |
| 利息の支払額 | -4,009 | -3,185 |
| 法人税等の支払額 | -184,883 | -251,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,296 | -577,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 240,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,408 | -100,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,255 | 5,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,796 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 952 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,064 | -28,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,240 | -26,828 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,912 | -1,387 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,145 | -307 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 467 |
| その他 | 4,921 | -5,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,614 | 353,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,488 | -37,407 |
| 配当金の支払額 | -80,813 | -77,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,301 | -115,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,618 | -339,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,134 | 334,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,515 | 498,240 |
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