無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金は2,206,225千円の増加(前年同四半期は652,999千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が821,989千円、減価償却費が313,679円、のれん償却額が326,053千円及びたな卸資産の減少額が511,657千円あったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金は1,244,170千円の減少(前年同四半期は120,263千円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が187,655千円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が911,150千円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金は751,382千円の増加(前年同四半期は166,751千円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が657,588千円あったものの、短期借入金の純増加額が938,000千円及び長期借入れによる収入が800,000千円あったことによるものです。

2016/12/12 10:06