キャッシュ・フローの状況
2023年12月11日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億5457万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2241万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 1,081 | -102 | 61 | 979 | -228 | 5,752 | 通期 | 2,207 | -524 | 585 | 1,683 | -436 | 6,983 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 653 | -120 | -167 | 533 | -299 | 7,342 | 通期 | 1,752 | -509 | -306 | 1,243 | -628 | 7,911 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 2,206 | -1,244 | 751 | 962 | -267 | 9,621 | 通期 | 3,812 | -2,291 | 844 | 1,521 | -882 | 10,249 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -814 | -1,066 | 1,402 | -1,881 | -700 | 9,771 | 通期 | 1,030 | -2,141 | 4,505 | -1,110 | -1,223 | 13,656 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 612 | -2,556 | 2,303 | -1,943 | -607 | 14,003 | 通期 | 3,182 | -3,688 | 2,321 | -506 | -2,785 | 15,459 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 532 | -756 | -488 | -224 | -502 | 14,746 | 通期 | 1,480 | -1,870 | 626 | -390 | -1,851 | 15,719 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 5,572 | -1,630 | -2,101 | 3,942 | -740 | 17,560 | 通期 | 7,123 | -2,656 | -2,572 | 4,467 | -1,417 | 17,620 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 928 | 133 | -3,772 | 1,061 | -128 | 14,912 | 通期 | 2,334 | 511 | -2,731 | 2,845 | -963 | 17,741 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 933 | -267 | -1,335 | 666 | -245 | 17,083 | 通期 | 3,322 | -645 | -2,111 | 2,678 | -532 | 18,306 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,922 | -685 | -2,255 | 1,238 | -980 | 17,281 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 16億8346万
- 2016年4月（連） -26.17%
- 12億4284万
- 2017年4月（連） +22.34%
- 15億2055万
- 2018年4月（連） マイ転
- -11億1009万
- 2019年4月（連）
- -5億613万
- 2020年4月（連）
- -3億8990万
- 2021年4月（連） プラ転
- 44億6734万
- 2022年4月（連） -36.33%
- 28億4453万
- 2023年4月（連） -5.87%
- 26億7757万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 10.28%
- 2016年4月（連）
- 6.17%
- 2017年4月（連）
- 10.82%
- 2018年4月（連）
- 2.67%
- 2019年4月（連）
- 6.32%
- 2020年4月（連）
- 2.68%
- 2021年4月（連）
- 13.7%
- 2022年4月（連）
- 5.42%
- 2023年4月（連）
- 7.1%