フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,442,606 | 5,877,587 |
| 減価償却費 | 890,517 | 753,606 |
| 減損損失 | 36,898 | 141,123 |
| のれん償却額 | 37,437 | 13,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,843 | -16,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -1,459 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,717 | 99,397 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,922 | -2,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234,101 | 53,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186,434 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -86,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,427 | -116,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,045 | -423,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,911 | 72,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 430,911 | -315,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,889 | -653,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,869 | 59,486 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31,727 | 124,889 |
| その他 | 32,481 | 62,886 |
| 小計 | 4,633,458 | 5,455,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -114,072 | -100,118 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,354 | -1,223,299 |
| 法人税等の還付額 | 106,425 | 91,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,201 | 4,225,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,484 | -1,116,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,614 | -303,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,788 | 240,143 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 112,500 |
| その他 | 6,687 | -17,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,624 | -1,085,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,185,960 | -4,799,077 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,470,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -140,878 | -159,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,932,017 | -390,804 |
| リース債務の返済による支出 | -870,005 | -802,942 |
| その他 | -52,378 | -68,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,714 | -2,720,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,350 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,513 | 416,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,305,769 | 18,722,373 |
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