フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,671,319 | 3,442,606 |
| 減価償却費 | 1,022,136 | 890,517 |
| 減損損失 | 97,052 | 36,898 |
| のれん償却額 | 40,183 | 37,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,882 | -16,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -742 |
| 支払利息及び社債利息 | 103,669 | 113,717 |
| 為替差損益（△は益） | -18,276 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | 1,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,883 | 234,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225,141 | -364,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,543 | -208,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,257,696 | -42,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -950,118 | 430,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,827 | 98,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 183,347 | -84,869 |
| その他 | 396,358 | 64,209 |
| 小計 | 3,638,337 | 4,633,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 744 |
| 利息の支払額 | -102,202 | -114,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,461,646 | -1,304,354 |
| 法人税等の還付額 | 259,065 | 106,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333,843 | 3,322,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,646 | -558,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,773 | -110,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,751 | 59,615 |
| その他 | 726,359 | -35,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510,690 | -644,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,421,117 | -4,185,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,400,000 | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,470,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,497,445 | -74 |
| 配当金の支払額 | -146,360 | -140,878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -148,689 | -3,932,017 |
| リース債務の返済による支出 | -937,278 | -870,005 |
| その他 | -80,309 | -52,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,200 | -2,110,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,360 | -2,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,694 | 564,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,741,256 | 18,305,769 |
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