フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,682,125 | 2,671,319 |
| 減価償却費 | 1,470,077 | 1,022,136 |
| 減損損失 | 766,707 | 97,052 |
| のれん償却額 | 252,254 | 40,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,524,167 | -60,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -293 |
| 支払利息及び社債利息 | 140,771 | 103,669 |
| 為替差損益（△は益） | -16,103 | -18,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,980 | 118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,460,071 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16,463 | 119,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,565 | -1,225,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566,117 | -111,543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,638,694 | 1,257,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 466,234 | -950,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,896,772 | 112,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,497 | 183,347 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,375 | 177,943 |
| その他 | 38,069 | 218,414 |
| 小計 | 7,857,432 | 3,638,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 | 289 |
| 利息の支払額 | -114,880 | -102,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,226,700 | -1,461,646 |
| 法人税等の還付額 | 603,501 | 259,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,122,982 | 2,333,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,907 | -125,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546,037 | -135,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,729 | -54,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,829 | 824,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 602,798 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,980,831 | － |
| その他 | 7,239 | 2,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655,639 | 510,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,830,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,892,132 | -3,421,117 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -1,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -979,375 | -2,497,445 |
| 配当金の支払額 | -152,907 | -146,360 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -148,689 |
| リース債務の返済による支出 | -931,514 | -937,278 |
| その他 | -45,996 | -80,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,925 | -2,731,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,340 | 8,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900,757 | 121,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,619,562 | 17,741,256 |
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