フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,257 | 3,682,125 |
| 減価償却費 | 2,060,401 | 1,470,077 |
| 減損損失 | 1,461,952 | 766,707 |
| のれん償却額 | 988,359 | 252,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,940 | 1,524,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -757 |
| 支払利息及び社債利息 | 165,472 | 140,771 |
| 為替差損益（△は益） | 4,102 | -16,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,531 | -7,980 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -113,002 | -2,460,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,167 | 124,236 |
| 契約移転負担費用 | 50,000 | － |
| 事業分離における移転利益 | -349,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,519 | 168,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,290 | -566,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,870,376 | -8,638,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -550,825 | 466,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,701,604 | 10,896,772 |
| その他 | 531,845 | 55,242 |
| 小計 | 3,684,254 | 7,857,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 3,628 |
| 利息の支払額 | -162,649 | -114,880 |
| 法人税等の支払額 | -2,253,432 | -1,226,700 |
| 法人税等の還付額 | 210,773 | 603,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,330 | 7,122,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,643 | -393,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944,137 | -546,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,657 | -349,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104,895 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 602,798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -649 | -1,980,831 |
| 吸収分割による支出 | -977,313 | － |
| 吸収分割による収入 | 404,072 | － |
| その他 | 51,991 | 12,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870,231 | -2,655,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 4,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,343,834 | -4,892,132 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -226,330 | -979,375 |
| 配当金の支払額 | -155,751 | -152,907 |
| リース債務の返済による支出 | -901,563 | -931,514 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 591,229 | － |
| その他 | -128,850 | -45,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,898 | -2,571,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -761 | 5,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,236 | 1,900,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,718,804 | 17,619,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,865 | － |
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