フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,877,587 | 5,074,007 |
| 減価償却費 | 753,606 | 692,553 |
| 減損損失 | 141,123 | 142,869 |
| のれん償却額 | 13,743 | 11,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,898 | 38,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -10,923 |
| 支払利息及び社債利息 | 99,397 | 111,550 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,223 | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,044 | 29,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186,434 | -109,063 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,732 | -147,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423,088 | 32,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -653,947 | 796,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,486 | -142,575 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 124,889 | 59,165 |
| その他 | -180,352 | 9,278 |
| 小計 | 5,455,061 | 6,588,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 10,925 |
| 利息の支払額 | -100,118 | -103,235 |
| 法人税等の支払額 | -1,223,299 | -1,929,818 |
| 法人税等の還付額 | 91,830 | 7,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,225,973 | 4,573,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,678 | -194,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,417 | -372,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,143 | 171,202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 112,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,988 | -57,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,834 |
| その他 | -15,929 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,370 | -687,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 13,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,799,077 | -5,204,484 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -159,156 | -537,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72,641 | -167,153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -390,804 | -12,740,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -802,942 | -568,121 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,644 | 2,042,373 |
| その他 | -1,507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,720,485 | -1,924,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,513 | -5,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,603 | 1,955,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,722,373 | 20,677,536 |
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