フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,442,883 | 2,004,745 |
| 減価償却費 | 819,805 | 489,221 |
| 減損損失 | 427,495 | － |
| のれん償却額 | 231,294 | 20,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,520,399 | -3,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -149 |
| 支払利息及び社債利息 | 86,298 | 50,960 |
| 為替差損益（△は益） | -3,062 | -1,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,432 | 255 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,450,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,085 | -951,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -427,613 | 210,848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,510,053 | 1,218,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 496,819 | -905,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,137,573 | -555,558 |
| その他 | -39,256 | 20,413 |
| 小計 | 5,786,026 | 1,597,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 149 |
| 利息の支払額 | -65,136 | -50,822 |
| 法人税等の支払額 | -730,770 | -877,491 |
| 法人税等の還付額 | 581,394 | 259,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572,326 | 928,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,038 | -56,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480,634 | -71,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,149 | -54,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 322,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 602,798 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,288,271 | － |
| その他 | 14,893 | -6,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,401 | 133,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306,818 | -1,784,588 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -979,375 | -2,027,267 |
| 配当金の支払額 | -152,698 | -146,199 |
| リース債務の返済による支出 | -519,525 | -434,259 |
| その他 | -72,966 | -79,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,101,384 | -3,771,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,151 | 2,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841,691 | -2,707,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,619,562 | 14,911,998 |
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