フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,653 | 2,442,883 |
| 減価償却費 | 991,957 | 819,805 |
| 減損損失 | 17,833 | 427,495 |
| のれん償却額 | 421,450 | 231,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,290 | 1,520,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -528 |
| 支払利息 | 81,717 | 86,298 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | -3,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,461 | -3,432 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,450,682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,566 | 111,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,661 | -427,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,779 | -314,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -243,093 | -8,510,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -829,317 | 11,137,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 627,535 | 554,904 |
| その他 | -136,495 | 163,494 |
| 小計 | 1,627,589 | 5,786,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 812 |
| 利息の支払額 | -66,320 | -65,136 |
| 法人税等の支払額 | -1,239,012 | -730,770 |
| 法人税等の還付額 | 208,478 | 581,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,945 | 5,572,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,432 | -259,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438,428 | -480,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,782 | -220,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 602,798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,288,271 |
| その他 | -77,070 | 14,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,714 | -1,630,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,650 | -1,306,818 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,787 | -979,375 |
| 配当金の支払額 | -155,574 | -152,698 |
| リース債務の返済による支出 | -449,329 | -519,525 |
| その他 | -70,524 | -72,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,866 | -2,101,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -778 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,414 | 1,841,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,718,804 | 17,560,496 |
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