フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,963 | 855,653 |
| 減価償却費 | 632,519 | 991,957 |
| のれん償却額 | 281,591 | 421,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,680 | -76,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -574 |
| 支払利息 | 57,774 | 81,717 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197,859 | 6,461 |
| 減損損失 | 2,950 | 17,833 |
| 契約移転負担費用 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,529 | 590,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,040 | 33,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 346,828 | -205,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,694 | -124,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -486,009 | -829,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -373,761 | -360,827 |
| その他 | 42,087 | 175,898 |
| 小計 | 1,152,078 | 1,627,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,922 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -55,659 | -66,320 |
| 法人税等の支払額 | -783,105 | -1,239,012 |
| 法人税等の還付額 | 296,088 | 208,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,324 | 531,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,542 | -63,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495,108 | -438,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,881 | -176,782 |
| 事業譲受による支出 | -363,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,303 | -65,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,253,735 | -299 |
| その他 | -99,050 | -11,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,621 | -755,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,676 | 91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,578 | -1,185,650 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -155,583 | -155,574 |
| リース債務の返済による支出 | -298,766 | -449,329 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 652,602 | － |
| その他 | 9,251 | -88,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,249 | -487,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | -778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,520 | -712,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,458,703 | 14,746,289 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,979 | － |
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