フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,004,745 | 1,772,218 |
| 減価償却費 | 489,221 | 454,631 |
| のれん償却額 | 20,097 | 20,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,794 | -9,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -291 |
| 支払利息及び社債利息 | 50,960 | 60,785 |
| 為替差損益（△は益） | -1,104 | -7,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | 1,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,069 | 47,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -951,599 | 168,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 210,848 | -314,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 312,995 | 742,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -555,558 | -883,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -156,396 | -561,943 |
| その他 | 164,740 | 47,903 |
| 小計 | 1,597,330 | 1,538,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 292 |
| 利息の支払額 | -50,822 | -63,855 |
| 法人税等の支払額 | -877,491 | -647,132 |
| 法人税等の還付額 | 259,065 | 105,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,232 | 932,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,179 | -194,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,655 | -50,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,943 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,500 | -34,979 |
| その他 | 352,486 | 12,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,207 | -267,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,617,570 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,784,588 | -1,942,489 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,027,267 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,659,377 |
| 配当金の支払額 | -146,199 | -140,730 |
| リース債務の返済による支出 | -434,259 | -447,969 |
| その他 | -79,418 | -61,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,771,732 | -1,334,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,728 | 10,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,707,563 | -658,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,741,256 | 17,083,046 |
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