フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,772,218 | 3,271,427 |
| 減価償却費 | 454,631 | 367,791 |
| のれん償却額 | 20,079 | 9,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,225 | -3,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -813 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,785 | 54,123 |
| 為替差損益（△は益） | -7,677 | -217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,809 | -2,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171,027 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -86,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,075 | -284,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -314,872 | -220,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 742,924 | 111,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -883,800 | -392,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -561,943 | -137,946 |
| その他 | 95,780 | 115,260 |
| 小計 | 1,538,491 | 2,629,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 602 |
| 利息の支払額 | -63,855 | -54,376 |
| 法人税等の支払額 | -647,132 | -745,370 |
| 法人税等の還付額 | 105,071 | 91,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,867 | 1,922,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,544 | -841,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,187 | -138,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 182,027 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 112,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,979 | － |
| その他 | 10,996 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,214 | -684,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,617,570 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,942,489 | -2,164,113 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,659,377 | -217,201 |
| 配当金の支払額 | -140,730 | -158,828 |
| リース債務の返済による支出 | -447,969 | -446,637 |
| その他 | -61,792 | -67,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,789 | -2,254,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,926 | -8,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,209 | -1,025,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,083,046 | 17,280,681 |
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