フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 783,991 | 2,159,303 |
| 減価償却費 | 1,069,213 | 1,625,325 |
| のれん償却額 | 713,065 | 754,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,562 | -10,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,285 | -1,022 |
| 支払利息及び社債利息 | 77,678 | 131,455 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 315,088 | 244,648 |
| 減損損失 | 395,016 | 205,236 |
| 事業撤退引当金繰入額 | 103,619 | － |
| 通信設備除却費用負担金 | 92,566 | － |
| 製品保証関連費用 | － | 200,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -850,545 | -2,250,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,759 | -192,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -585,593 | 249,430 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -48,887 | -140,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,031 | 208,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,903 | 809,964 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,043 | 182,788 |
| その他 | 254,336 | 34,900 |
| 小計 | 1,797,056 | 4,211,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,169 | 3,459 |
| 利息の支払額 | -90,277 | -133,205 |
| 法人税等の支払額 | -971,744 | -1,197,499 |
| 法人税等の還付額 | 285,212 | 298,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,416 | 3,182,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,950 | -164,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000,290 | -1,097,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,162 | -231,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,435 | 341,894 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -692,078 |
| 事業譲受による支出 | -52,713 | -490,229 |
| 吸収分割による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,455 | -1,253,735 |
| その他 | -367,375 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,511 | -3,688,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -614,313 | -14,676 |
| 長期借入れによる収入 | 5,890,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,394 | -2,118,658 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -157,217 | -155,844 |
| リース債務の返済による支出 | -412,471 | -670,441 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,215,884 |
| その他 | -38,980 | -35,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,504,622 | 2,320,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,035 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,395,562 | 1,814,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,656,143 | 15,458,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,427 | -12,347 |
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