フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 821,989 | -176,038 |
| 減価償却費 | 313,679 | 480,329 |
| のれん償却額 | 326,053 | 446,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135,819 | -13,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -975 |
| 支払利息 | 20,057 | 35,782 |
| 為替差損益（△は益） | 6,634 | -3,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264,229 | 408,263 |
| 減損損失 | － | 128,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,633 | -826,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,657 | -325,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 619,183 | 246,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -367,395 | -762,757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,467 | -89,516 |
| その他 | -286,124 | -11,498 |
| 小計 | 2,539,442 | -463,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -19,526 | -17,311 |
| 法人税等の支払額 | -580,911 | -620,054 |
| 法人税等の還付額 | 265,972 | 285,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,225 | -814,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,847 | -113,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,655 | -586,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,814 | -139,109 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | -231,500 |
| その他 | -881,852 | 4,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,170 | -1,066,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 938,000 | 1,133,686 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,588 | -542,389 |
| 配当金の支払額 | -155,275 | -156,442 |
| リース債務の返済による支出 | -143,982 | -185,507 |
| その他 | -29,771 | -27,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751,382 | 1,401,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,843 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,709,593 | -477,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,249,153 | 9,771,260 |
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