フリービット（3843）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,159,303 | 1,253,257 |
| 減価償却費 | 1,625,325 | 2,060,401 |
| 減損損失 | 205,236 | 1,461,952 |
| のれん償却額 | 754,535 | 988,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,822 | 10,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -664 |
| 支払利息及び社債利息 | 131,455 | 165,472 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 4,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 244,648 | 8,531 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -113,002 |
| 契約移転負担費用 | － | 50,000 |
| 製品保証関連費用 | 200,016 | 46,163 |
| 事業分離における移転利益 | － | -349,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,250,008 | -462,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,335 | -206,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 622,813 | -2,870,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -373,382 | -550,825 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -140,932 | 30,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,668 | 205,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 809,964 | 1,701,604 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 182,788 | 182,301 |
| その他 | 34,900 | 69,297 |
| 小計 | 4,211,140 | 3,684,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,459 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -133,205 | -162,649 |
| 法人税等の支払額 | -1,197,499 | -2,253,432 |
| 法人税等の還付額 | 298,444 | 210,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,182,339 | 1,480,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,835 | -102,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,097,479 | -944,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,462 | -196,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,933 | 72,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -692,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,253,735 | -104,895 |
| 吸収分割による支出 | -100,000 | -977,313 |
| 吸収分割による収入 | － | 404,072 |
| その他 | -211,809 | -21,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,688,469 | -1,870,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,676 | 391,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,118,658 | -2,343,834 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -226,330 |
| 配当金の支払額 | -155,844 | -155,751 |
| リース債務の返済による支出 | -670,441 | -901,563 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,215,884 | 591,229 |
| その他 | -35,399 | -128,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,739 | 625,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814,907 | 235,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,458,703 | 15,718,804 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,347 | 24,865 |
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