無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金は612,324千円の増加(前年同四半期は814,465千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加額が423,529千円及び未払金の減少額が486,009千円あったものの、税金等調整前四半期純利益が728,963千円及び減価償却費が632,519千円あったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金は2,555,621千円の減少(前年同四半期は1,066,049千円の減少)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が495,108千円、関係会社株式の取得による支出が561,588千円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1,253,735千円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金は2,303,249千円の増加(前年同四半期は1,401,621千円の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が889,578千円あったものの、長期借入れによる収入が3,100,000千円及びセール・アンド・リースバックによる収入が652,602千円あったことによるものです。

2019/02/06 15:07