新株予約権

会社名	株式会社フリービットEPRAKヘルスケア	株式会社フリービットEPRAKヘルスケア
発行すべき株式の内容	株式会社フリービットEPRAKヘルスケアの普通株式	株式会社フリービットEPRAKヘルスケアの普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	当初170,000(注)	当初170,000(注)
発行価額の総額(千円)	391,000	1,020,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	平成28年2月5日から平成33年2月4日まで	平成29年3月10日から平成34年3月9日まで
代用払込みに関する事項	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

(注)転換価額の調整
株式会社フリービットEPARKヘルスケアは、本新株予約権付社債の発行後、転換価額を下回る払込金額をもって同社の普通株式を交付する場合、同社の普通株式の株式分割又は、同社の普通株式の株式無償割当てをする場合又は、転換価額を下回る価額をもって同社の普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は、転換価額を下回る価額をもって同社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合、もしくはこれらの可能性がある場合には、次の算式をもって転換価額を調整する。

2022/07/22 10:38

#7 財務制限条項に関する注記（連結）

年度の各四半期の末日における連結貸借対照表における純有利子負債の金額(「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額から、「現金」及び「預金」の合計金額を控除した金額をいう。)を30億円以下にそれぞれ維持すること。

2022/07/22 10:38

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自平成27年5月1日至平成28年4月30日)	当連結会計年度(自平成28年5月1日至平成29年4月30日)
普通株式増加数(株)	22,506	-
(うち新株予約権(株))	(22,506)	-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	第8回新株予約権(株式の数78,000株)	第8回新株予約権(株式の数78,000株)この概要は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ② 平成27年2月18日開催の取締役会決議による新株予約権の状況」に記載のとおりであります。

2022/07/22 10:38