新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2022/07/22 11:05

#2 提出会社の株式事務の概要（連結）

ポイントは、当社が開設するWebサイト内で、電化製品や食品をはじめとした商品の中からポイント数に応じて交換することができる。また、当社株式を継続保有する株主は、翌年へのポイント繰越による最大2年分の積算ポイントでの商品交換もできる。
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2022/07/22 11:05

#3 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2022/07/22 11:05

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)上記「提出日現在発行数」に、新株予約権の行使による平成30年7月1日から本有価証券報告書提出日までの増加株式数は含まれておりません。

2022/07/22 11:05

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使2022/07/22 11:05

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

会社名	株式会社フリービットEPRAKヘルスケア	株式会社フリービットEPRAKヘルスケア
発行すべき株式の内容	株式会社フリービットEPRAKヘルスケアの普通株式	株式会社フリービットEPRAKヘルスケアの普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	当初170,000(注)	当初170,000(注)
発行価額の総額(千円)	391,000	1,020,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	平成28年2月5日から平成33年2月4日まで	平成29年3月10日から平成34年3月9日まで
代用払込みに関する事項	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

(注)転換価額の調整
株式会社フリービットEPARKヘルスケアは、本新株予約権付社債の発行後、転換価額を下回る払込金額をもって同社の普通株式を交付する場合、同社の普通株式の株式分割又は、同社の普通株式の株式無償割当てをする場合又は、転換価額を下回る価額をもって同社の普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は、転換価額を下回る価額をもって同社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合、もしくはこれらの可能性がある場合には、次の算式をもって転換価額を調整する。

2022/07/22 11:05

#7 財務制限条項に関する注記（連結）

社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各四半期の末日における監査済みの連結の貸借対照表に示される純有利子負債の金額(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「1年内償還予定の社債」、「新株予約権付社債」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」の合計金額より、当該貸借対照表における「現金及び預金」の金額を控除した金額をいう。)を30億円以下に維持しなければならない。
(2)長期借入金500,000千円について財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済する可能性があります。当該条項の主な内容は以下のとおりであります。

2022/07/22 11:05

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年5月1日至 平成29年4月30日)	当連結会計年度(自 平成29年5月1日至 平成30年4月30日)
普通株式の期中平均株式数(株)	22,195,200	22,195,200
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第8回新株予約権(株式の数78,000株)この概要は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ③ その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2022/07/22 11:05