固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。

2024/03/11 10:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結財政状態
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は35,563,268千円となり、前連結会計年度末と比べて363,218千円減少しました。これは主として、原材料及び貯蔵品が621,939千円及び有形固定資産が737,250千円増加したものの、現金及び預金が1,829,103千円減少したことによるものです。
負債合計は21,343,198千円となり、前連結会計年度末と比べて3,550,936千円減少しました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金が218,755千円、未払金が668,519千円、長期借入金が2,145,350千円及びリース債務(固定)が290,829千円減少したことによるものです。

2024/03/11 10:12