営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、170百万円(前事業年度は334百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益、減価償却費、賞与引当金の増加、役員退職慰労引当金の増加、仕入債務の増加、未収入金の減少、預り金の増加、未払費用の増加及びその他の増加であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加、たな卸資産の増加、未払金の減少、未払消費税等の減少、前受金の減少及び法人税等の支払額によるものであります。

2016/06/20 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況と、主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、170百万円となりました。

2016/06/20 10:17