四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 158,339 | 124,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,418 | 10,960 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △349 | △55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,703 | △32,784 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,330 | △10,742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △862 | △902 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,314 | △5,302 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,494 | △1,232 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,017 | 5,326 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,522 | △20,529 | |||||||||
| その他 | △14,964 | 99,855 | |||||||||
| 小計 | 98,817 | 169,026 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,378 | △72,341 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,294 | 97,588 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,381 | △3,696 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,102 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,381 | △13,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △42,940 | △45,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,940 | △45,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,972 | 39,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117,085 | 2,220,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,122,058 | ※ 2,259,284 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
