アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 16:30
- 【資料】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2021年3月期第2四半期決算短信補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,780 | -43,104 |
| 減価償却費 | 2,864 | 2,589 |
| のれん償却額 | － | 12,022 |
| 移転費用 | 2,841 | － |
| 特別退職金戻入額 | -3,811 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,959 | － |
| 助成金収入 | － | -32,523 |
| 債務免除益 | － | -64,665 |
| 債権放棄損 | － | 57,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,992 | -109,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,910 | 121,780 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -506 | -35,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,314 | -977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,432 | -27,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,626 | 17,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,291 | -11,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -49,391 |
| その他 | 47 | -30,118 |
| 小計 | -101,051 | -193,046 |
| 法人税等の支払額 | -5,148 | -1,250 |
| 特別退職金の支払額 | -8,760 | － |
| 助成金の受取額 | － | 32,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,961 | -161,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -4,409 |
| 敷金の回収による収入 | 11,383 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,307 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,920 | -4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,352 | 99,968 |
| その他 | -557 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,794 | 99,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,246 | -66,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,847 | 213,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
