キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3038万、投資活動によるキャッシュ・フロー 82万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4049万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 3 | -2 | 84 | 2 | -4 | 398 | 通期 | 33 | -7 | 150 | 26 | -10 | 489 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -9 | 0 | -93 | -9 | -2 | 387 | 通期 | -8 | -6 | -91 | -14 | -4 | 383 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -17 | -17 | 450 | -33 | -5 | 803 | 通期 | -357 | -96 | 449 | -453 | -41 | 383 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -115 | 22 | 2 | -93 | -3 | 292 | 通期 | -197 | 10 | 1 | -187 | -12 | 280 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -4 | 99 | -166 | -4 | 213 | 通期 | 2 | -1 | 195 | 1 | -5 | 475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 34 | 16 | -17 | 50 | -2 | 508 | 通期 | 129 | 15 | 16 | 144 | -11 | 635 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 106 | 4 | -71 | 110 | -5 | 675 | 通期 | 164 | -36 | -87 | 129 | -6 | 676 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -35 | 80 | -22 | -11 | 734 | 通期 | -4 | -49 | 96 | -54 | -15 | 718 |
| 2025年 3月期 連/個 | 2Q | 38 | 6 | -36 | 45 | 0 | 727 | 通期 | 27 | -39 | 300 | -13 | -9 | 1,004 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 40 | 1 | 30 | 41 | 0 | 1,075 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 2556万
- 2018年3月（個） マイ転
- -1415万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -4億5296万
- 2020年3月（連）
- -1億8715万
- 2021年3月（連） プラ転
- 58万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 1億4418万
- 2023年3月（連） -10.8%
- 1億2861万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5360万
- 2025年3月（個）
- -1251万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 4.63%
- 2018年3月（個）
- -0.92%
- 2019年3月（連）
- -30.04%
- 2020年3月（連）
- -11.82%
- 2021年3月（連）
- 0.06%
- 2022年3月（連）
- 4.92%
- 2023年3月（連）
- 6.31%
- 2024年3月（連）
- -0.17%
- 2025年3月（個）
- 1.33%
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