アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,591 | -30,616 |
| 減価償却費 | 18,937 | 16,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -32 |
| 株式交付費 | 3,189 | － |
| 新株予約権発行費 | 3,602 | 3,973 |
| 社債発行費償却 | 1,943 | － |
| 新株予約権戻入益 | -327 | -969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,195 | -50,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -8,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,134 | 399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,845 | -1,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,144 | 38,867 |
| その他 | 20,258 | 33,280 |
| 小計 | 31,055 | 696 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 | -9,035 |
| 法人税等の還付額 | 7,502 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,788 | -8,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,283 | -3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,355 | -962 |
| 敷金の差入による支出 | -1,035 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | 3,452 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 | -5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,988 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,237 | － |
| 株式の発行による収入 | 137,510 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110,183 | 110,183 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,517 | -106 |
| その他 | -1,966 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,984 | -91,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,551 | -105,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,572 | 383,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
